Aktualizace 12.09.2018: Přidáno datum splatnosti. Nahrazeny živé ukázky screenshoty. Všechny stáhnutelné soubory aktualizovány.
Uhrazeno, spárováno, odpočteno
Přehled (dashboard) slouží pro kontrolu faktur přijatých a vydaných, zda jsou správně odpočteny (zúčtovány) zálohové doklady. Zálohové faktury kontroluje, zda jsou správně spárovány a uhrazeny. Neslouží ke kontrole účtů, ale dokladů, zda tzv. nezůstaly “viset v účetnictví.”
- Zálohové doklady nespárované (neuhrazené)
- Zálohové doklady nezúčtované (neodpočtené)
Zálohové doklady nespárované
Zálohové doklady se nespárují s položkami z VBÚ.
Zálohové doklady nezúčtované
Zálohové doklady zůstanou nezúčtované, protože se nespárují s fakturami. Například vlivem zaokrouhlování, kdy se záloha nejdříve odečte a až potom se faktura zaokrouhlí.
Limity
Přechody období – neřeší pokud jsou zavedeny jen zůstatky faktur.
Dashboard z uživatelského dotazu nemá stránkování, limitem je 20 řádků.
Ukázka
U dashbordů je nutné nějaké datum vyplnit, jinak se objeví chybová hláška a výsledek dotazu se nezobrazí.
Ukázka přehledu Kontrola záloh a ZDD – FAP – ODDO
Ukázka přehledu Kontrola záloh a ZDD – FAV – ODDO
Pokud se Vám výběr data zasouvá pod následující box s dotazem, tak jen lehce potáhněte roh boxu s výběrem datumu.
Nastavení
Bohužel, Flexibee u dashboardů nepodporuje externí identifikátor. A naní možné je přímo naimportovat.
Pokud je chcete. Budete je muset naklikat.
V přehledech si vytvořte prázdný přehled a vyplňte:
Název: Kontrola záloh a ZDD – FAP – ODDO
Zkratka: KONTR_ZAL_FAP_ODDO
Pořadí: 30
A pro další přehled:
Název: Kontrola záloh a ZDD – FAV – ODDO
Zkratka: KONTR_ZAL_FAV_ODDO
Pořadí: 31
Naimportujte si uživatelské dotazy z uloz.to
A pak podle živých ukázek si vytvořit kontrolní přehledy. Též je možné přehledy imprtovat updatem, což může být nakonec komplikovanější. Níže uvádím postup:
Vyexportujte si přehledy a smažte v exportu 2 defaultní (DEFAULT-ANALYTIC a DEFAULT-STATUS).
<id>ws:5c61be8f-90de-488c-a8d1-540960bb07e5:1</id>
<lastUpdate>2008-01-01T00:00:00+01:00</lastUpdate>
<kod>DEFAULT-STATUS</kod>
<nazev>Základní přehled</nazev>
<id>ws:f76139d3-ef28-4346-a87f-efdf84b297fa:2</id>
<lastUpdate>2008-01-01T00:00:00+01:00</lastUpdate>
<kod>DEFAULT-ANALYTIC</kod>
A nazvěte např. mojepřehledy.xml
V souboru mojepřehledy.xml přepište prázdný element <definition> tím, který najdete v dashbordy pro kontrolu zaloh.xml. Tam bude dlouhá lajna JSONu:
<definition>[{“id”:”CxDashboardUserQueryChart1″,”header”:”Zálohové při…
Takto upravené mojepřehledy.xml můžete již naimportovat (Nástroje>Import>Import z xml), ale budete muset ručně v přehledech doplnit správné uživatelské dotazy.
S uprávou můžete pokračovat, tak že si v uživatelských dotazech zobrazíte sloupec ID.
Doplníte jej na dvou místech v elementu v definition:
…”query”:{“id”:”XX”,”params…
V tomto příkladě to je 11 a 12 pro dashboard Kontrola záloh a ZDD – FAP – ODDO
Zálohu celé firmy je možné stáhnout z uloz.to. Přidejte ji do Flexibee jako novou firmu Výběr firmy/Obnovit ze zálohy/Obnovení testovací firmy/. Pokud se neobjeví nová firma ve výběru, tak zavřete a otevřte Flexibee. Firma se jmenuje 01_kontrola_zaloh.
Kontrolní účetní příklady a dotazy
Vzorový příklad k otestování dashbordu.
Od Dodavatel abc s.r.o. (11111111, Odběratel abc s.r.o., 22222222) objednáme (si objedná) službu Přijímaná (Vykonávaná) služba za 20 000 Kč bez DPH. S podmínkou, že před zahájením práce zaplatíme (zaplatí) zálohu ve výši 50 %, tj. 10 000 Kč bez DPH. Dodavatel zahájí práce (práci zahájíme) až po přijetí platby.
| Datum | Text | Částka | Účtování u odběratele | Účtování u dodavatele |
| 10.02.2018 | Přijatá zálohová faktura za Přijímanou (Vykonávanou) službu | 12 100 Kč | neúčtuje se | neúčtuje se |
| 11.02.2018 | Uhrazená záloha na běžný účet (VBÚ) | 12 100 Kč | 314/221 | 221/324 |
| 25.02.2018 | Vystavení daňového dokladu k platbě (do 15 dnů, do 26.2.) (dodavatel povinnost, odběratel nárok) | 10 000 Kč
2 100 Kč |
314/314
343/314 |
324/324 324/343 |
| 10.03.2018 | Přijmutí (vykonání) služby a přijetí (vydání) faktury – daňového dokladu (FAK) | |||
| Cena bez DPH | 20 000 Kč | 518|321 | 311|602 | |
| DPH | 4 200 Kč | 343|321 | 311|343 | |
| Odečet zálohy bez DPH (VÚD) | –10 000 Kč | 314|321 | 311|324 | |
| DPH ze zálohy (VÚD) | –2 100 Kč | 343|321 | 311|343 | |
| 20.03.2018 | Uhrazená faktury na běžný účet (VBÚ) | 12 100 Kč | 321|221 | 221|311 |
FAP
Zálohové přijaté doklady nespárované a neuhrazené – FAP
Následující dotaz vyhledá: Přijatá zálohová faktura za Přijímanou službu (nespárované FAP)
| 10.02.2016 | Přijatá zálohová faktura za Přijímanou službu (nespárované FAP) | 12 100 Kč | neúčtuje se |
| 11.02.2016 | Uhrazená záloha (naší spol.) na běžný účet (nespárovaný FAP) | 12 100 Kč | 314|221 |
/*Zálohové přijaté faktury nespárované a neuhrazené – FAPidtypdokl = 10 je “FAP” “Zálohová faktura”
(stavUhrk <> ‘stavUhr.uhrazeno’ or stavUhrk is null) představuje neuhrazeno
‘<<dateFrom>>’ and ‘<<dateTo>>’ je v uživatelských dotazech nastaveno na 01.01.1989 and 31.12.2050
funkce now() se do dashbordu uloží doslovně jako ‘now’
Ve variantě KONTR_ZAL_FAP_ODDO se dateFrom a dateTo nastavují v dashboardu
*/
select kod, datvyst, nazfirmy, sumcelkem, popis, datsplat
from ddoklfak
where modul = ‘FAP’
and storno = false
and idtypdokl = 10
and (stavUhrk <> ‘stavUhr.uhrazeno’ or stavUhrk is null)
and datvyst between ‘<<dateFrom>>’ and ‘<<dateTo>>’
order by datvyst desc
Zálohové přijaté doklady a zálohové daňové doklady nezúčtované (neodpočtené)
Následující dotaz vyhledá: Vystavení daňového dokladu k platbě za: Přijatá zálohová faktura za Přijímanou službu (neodpočtené FAP)
| 10.02.2016 | Přijatá zálohová faktura za Přijímanou službu (neodpočtené FAP) | 12 100 Kč | neúčtuje se |
| 11.02.2016 | Uhrazená záloha (naší spol.) na běžný účet (neodpočtené FAP) | 12 100 Kč | 314|221 |
| 25.02.2016 | Vystavení daňového dokladu k platbě za: Přijatá zálohová faktura za Přijímanou službu (neodpočtené FAP) | 10 000 Kč
2 100 Kč |
314|314
343|314 |
| 10.03.2016 | Přijmutí služby a přijetí faktury – daňového dokladu (neodpočtené FAP) | ||
| cena bez DPH | 20 000 Kč | 518|321 | |
| DPH | 4 200 Kč | 343|321 |
/* Zálohové přijaté doklady a zálohové daňové doklady nezúčtované (neodpočtené) – FAPidtypdokl = 10 je “FAP” “Zálohová faktura”
idtypdokl = 11 je “FAP” “Zálohový daňový doklad”
stavodpocetk is null znamená NE (“stavOdp.vytvZdd” nebo “stavOdp.komplet”)
‘<<dateFrom>>’ and ‘<<dateTo>>’ je v uživatelských dotazech nastaveno na 01.01.1989 and 31.12.2050
funkce now() se do dashbordu uloží doslovně jako ‘now’
Ve variantě KONTR_ZAL_FAP_ODDO se dateFrom a dateTo nastavují v dashboardu
*/
select kod, datvyst, nazfirmy, sumcelkem, popis, datsplat
from ddoklfak
where modul = ‘FAP’
and storno = false
and stavUhrk = ‘stavUhr.uhrazeno’
and (idtypdokl = 10
or idtypdokl = 11)
and stavodpocetk is null
and datvyst between ‘<<dateFrom>>’ and ‘<<dateTo>>’
order by datvyst desc
Nezaúčtované přijaté faktury kromě zálohových faktur
/* Nezaúčtované přijaté faktury kromě zálohových fakturZálohové faktury se běžně neúčtují (můžou se účtovat v analytické evidenci)
Proforma faktury a platební kalendář se účtuje.
idtypdokl = 10 je “FAP” “Zálohová faktura”
Sloupec zuctovano měl být pojmenován zauctovano. V aplikaci znamená zaúčtováno.
Zúčtováno v účetnictví znamená odpočteno.
‘<<dateFrom>>’ and ‘<<dateTo>>’ je v uživatelských dotazech nastaveno na 01.01.1989 and 31.12.2050
funkce now() se do dashbordu uloží doslovně jako ‘now’
*/
select kod, datvyst, nazfirmy, sumcelkem, popis, datsplat
from ddoklfak
where
modul = ‘FAP’
and storno = false
and idtypdokl <> 10
and zuctovano = false
and datvyst between ‘<<dateFrom>>’ and ‘<<dateTo>>’
order by datvyst desc
Neuhrazené přijaté faktury
/* Neuhrazené přijaté faktury – FAPV podmínce musí být stavUhrk is null. Samotná negace (stavUhrk <> ‘stavUhr.uhrazeno’)
nevrátí řádky s null hodnotami
‘<<dateFrom>>’ and ‘<<dateTo>>’ je v uživatelských dotazech nastaveno na 01.01.1989 and 31.12.2050
funkce now() se do dashbordu uloží doslovně jako ‘now’
*/
select kod, datvyst, nazfirmy, sumcelkem, popis, datsplat
where modul = ‘FAP’
and storno = false
and (stavUhrk <> ‘stavUhr.uhrazeno’ or stavUhrk is null)
and datvyst between ‘<<dateFrom>>’ and ‘<<dateTo>>’
order by datvyst desc
FAV
Zálohové vydané doklady nespárované a neuhrazené – FAV
Následující dotaz vyhledá: Vydaná zálohová faktura za Vykonávanou službu (nespárované FAV)
| 10.02.2016 | Vydaná zálohová faktura za Vykonávanou službu (nespárované FAV) | 12 100 Kč | neúčtuje se |
| 11.02.2016 | Uhrazená záloha (odběratelem) na běžný účet (nespárované FAV) | 12 100 Kč | 221|324 |
/*Zálohové vydané faktury nespárované a neuhrazené – FAV(stavUhrk <> ‘stavUhr.uhrazeno’ or stavUhrk is null) představuje neuhrazeno
idtypdokl = 7 je “FAV” “Zálohová faktura”
‘<<dateFrom>>’ and ‘<<dateTo>>’ je v uživatelských dotazech nastaveno na 01.01.1989 and 31.12.2050
funkce now() se do dashbordu uloží doslovně jako ‘now’
Ve variantě KONTR_ZAL_FAV_ODDO se dateFrom a dateTo nastavují v dashboardu
*/
select kod, datvyst, nazfirmy, sumcelkem, popis, datsplat
else stavUhrk end) as stavUhrk
from ddoklfak
where modul = ‘FAV’
and storno = false
and idtypdokl = 7
and (stavUhrk <> ‘stavUhr.uhrazeno’ or stavUhrk is null)
and datvyst between ‘<<dateFrom>>’ and ‘<<dateTo>>’
order by datvyst desc
Zálohové vydané doklady a zálohové daňové doklady nezúčtované (neodpočtené)
Následující dotaz vyhledá: Vystavení daňového dokladu k platbě za: Vydaná zálohová faktura za Vykonávanou službu (neodpočtené FAV)
| 10.02.2016 | Vydaná zálohová faktura za Vykonávanou službu (neodpočtené FAV) | 12 100 Kč | neúčtuje se |
| 11.02.2016 | Uhrazená záloha (odběratelem) na běžný účet (neodpočtené FAV) | 12 100 Kč | 221|324 |
| 25.02.2016 | Vystavení daňového dokladu k platbě za: Vydaná zálohová faktura za Vykonávanou službu (neodpočtené FAV) | 10 000 Kč
2 100 Kč |
324|324 324|343 |
| 10.03.2016 | Vykonání služby a vydání faktury – daňového dokladu (neodpočtené FAV) | ||
| cena bez DPH | 20 000 Kč | 311|602 | |
| DPH | 4 200 Kč | 311|343 |
/* Zálohové vydané doklady a zálohové daňové doklady nezúčtované (neodpočtené) – FAVidtypdokl = 7 je “FAP” “Zálohová faktura”
idtypdokl = 8 je “FAP” “Zálohový daňový doklad”
stavodpocetk is null znamená NE (“stavOdp.vytvZdd” nebo “stavOdp.komplet”)
‘<<dateFrom>>’ and ‘<<dateTo>>’ je v uživatelských dotazech nastaveno na 01.01.1989 and 31.12.2050
funkce now() se do dashbordu uloží doslovně jako ‘now’
Ve variantě KONTR_ZAL_FAV_ODDO se dateFrom a dateTo nastavují v dashboardu
*/
select kod, datvyst, nazfirmy, sumcelkem, popis, datsplat
from ddoklfak
where modul = ‘FAV’
and storno = false
and stavUhrk = ‘stavUhr.uhrazeno’
and (idtypdokl = 7
or idtypdokl = 8)
and stavodpocetk is null /* ne “stavOdp.vytvZdd” nebo “stavOdp.komplet”*/
and datvyst between ‘<<dateFrom>>’ and ‘<<dateTo>>’
order by datvyst desc
- Aktualizováno: Integrace a komunikace s Flexibee – 05. Uživatelské dotazy
- Aktualizováno: Integrace a komunikace s Flexibee – 06. Přehled pro kontrolu přijatých a vystavených dokladů
- Integrace a komunikace s Flexibee – 01. Dativery – připravené scénáře
- Integrace a komunikace s Flexibee – 02. Integromat – Z objednávky zakázka, poslat Gmail, zapsat do GSheets
- Integrace a komunikace s Flexibee – 03. Kontrola Merkem
- Integrace a komunikace s Flexibee – 04. Integromat – HTTP request do Merk API a Data Store
- Integrace a komunikace s Flexibee – 07. Sestavení účetního deníku
- Integrace a komunikace s Flexibee – 08. Účetní deník se štítky