Uhradíme závazky přes vytvoření příkazu k úhradě pro internetové bankovnictví a načtení výpisu do Pohody. Závazky se dají uhradit i ručně, kdy se ke každému závazku přiřadí pohyb z výpisu. Zadání příkladu bude rovnou ve formátu příkaz k úhradě.
Zadání příkazu k úhradě:
Datum vystavení: 06.12.2017
Celkem: 148 600,00 CZK
Datum splatnosti: 06.12.2017
Na vrub účtu: BÚ 670100-2207673017
| Doklad | Firma | Účet | Kód | Variabilní | K proplacení |
| PF0001/2017 | Premysl Teska | 694946051 | 0100 | 1077 | 24 200,00 |
| PF0002/2017 | Pronajímatel abc s.r.o. | 111111111 | 0100 | 1078 | 10 000,00 |
| PF0005/2017 | Prusa Research s.r.o. | 3903763379 | 0800 | 31220171 | 48 400,00 |
| ZAV0003/2017 | mBank S.A., organizační složka | 12232706 | 6200 | 51220172 | 5 500,00 |
| ZAV0001/2017 | PEDDY Group s.r.o. | 229133944 | 0300 | 031220172 | 60 500,00 |
Nejdříve změníme čas v počítači, protože v příkazu k úhradě není možné upravovat čas ručně ve formuláři.
Příkaz k úhradě najdeme v menu Peníze. Zvolíme bankovní účet BÚ a klikneme na tlačítko Výběr dokladů k úhradě a zvolíme tyto doklady k proplacení.
Výsledný příkaz k úhradě vypadá takto. Klikneme na odeslat.
Vytvoří se příkaz k úhradě. V textové podobě vypadá takto. Soubor má koncovku .kpc.
UHL1061217 12345678900019991111112222221 1501 001111 6210
2 670100-2207673017 14860000 061217
0694946051 2420000 1077 01000000 AV:Premysl Teska – Nakup – Prkna omita|na stredove||
0111111111 1000000 1078 01000000 AV:Pronajimatel abc s.r.o. – Faktureje|me Vam najemne.||
0229133944 6050000 031220172 03000000 AV:PEDDY Group s.r.o. – CNC soustruh|||
0012232706 550000 51220172 62000000 AV:mBank S.A., organizacni slozka – Sp|latka uveru za pilu||
3903763379 4840000 31220171 08000000 AV:Prusa Research s.r.o. – Nakup 3D ti|skarny a balicku strun||
3 +
5 +
V praxi příkaz k úhradě nahrajeme do internetového bankovnictví. V tréninkovém příkladu si pomůžeme tabulkovým programem (excel, google sheet, libre office). Sestrojil jsem podle pravidel mBanky pro formát výpisu vlastní výpis a nazval 07122017 670100-2207673017.gpc. Jednotlivé buňky jsou validované na pro určité množství čísel v poli. Například v buňce starý zůstatek musí být 14 znaků.
Validace formátu ABO.
Vytvoření výpisu ve formátu ABO mBank v Calcu
(Super MS online umí embedovat “.ods” soubory)
Výpisu ve formátu ABO mBank. Soubor má koncovku .gpc.
0746701002207673017PETR TRUHLIK 07121700000015000000+00000000140000+000000148600000000000000000000002071217000000000000000756701002207673017000000069494605100000000000020000024200001000000107700000000000000000000061117Nákup materiálu – Pr00152061117
0756701002207673017000000011111111100000000000030000010000001000000107800000000000000000000061117FP za pronájem dílny00152061117
0756701002207673017000000390376337900000000000040000048400001003122017100000000000000000000061117Nákup 3D tiskárny a 00152061117
0756701002207673017000000001223270600000000000050000005500001005122017200000000000000000000061117Splátka úveru za pil00152061117
0756701002207673017000000022913394400000000000060000060500001003122017200000000000000000000061117Leasingová splátka -00152061117
Do aplikace načteme výpis z účtu v agendě Peníze/Banka a dále podle obrázku.
Ve zvolené složce načte (všechny?) výpisy z účtů, tedy soubory s koncovkou gpc. Výsledek vypadá ideálně takto.
Soubor 07122017 670100-2207673017.gpc
Výpis 2 pro účet 670100-2207673017 – Načítání proběhlo úspěšně. Počet položek 5
Všech 5 plateb se zaznamenalo, ale automaticky nespárovalo a nezaúčtovalo. Více v nápovědě.
Spustíme automatické párování.
2 položky bankovního výpisu se stále nezaúčtovali.
Splátka úvěru se sice napárovala na závazek, ale v závazku jsou dvě položky, úrok a úmor. Doúčtujeme ručně. Položku BV (bankovního výpisu) rozúčtujeme 4 674 CZK na 231001/221001 a 826 CZK na 562001/221001.
Akontace leasingu se také nespárovala. Důvodem je, že jsem ve výpisu měli variabilní symbol (VS) bez nuly na začátku (31220172), ale v závazku máme tento tvar 031220172.
Už v době zápisu závazku je lepší VS zapsat bez nuly (u leasingové smlouvy číslo smlouvy), teď je naopak snažíš tu nulu v položce BV připsat.
Teď je vše již spárované a zaúčtované.
A ještě jeden možný zdroj chyb. Pozor na nuly v číslech BÚ.
Ve vygenerovaném příkazu k úhradě zůstanou a oseká se tak jejich velikost.
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 01. Zadání
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 02. Nastavení
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 03. Otevření účetních knih
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 04. Výdaje spojené se zahájením činnosti
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 05. Nákup materiálu – jako neplátce DPH
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 06. Stálé platby – dlouhodobý pronájem
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 07. Změna z neplátce na plátce DPH
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 08. Nákup materiálu – ze Slovenska za EUR
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 09. Dlouhodobý drobný majetek – nákup 3D tiskárny
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 10. Stroj na finanční leasing
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 11. Účetní služby – zaplatíme vzájemným zápočtem
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 12. Nákup majetku na úvěr – pila
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 13. Úhrada závazků – automaticky
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 14. Úhrada závazků – ručně, faktura za nájem a energii
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 15. Výroba
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 16. Fakturace na desktopu – nabídka, objednávka, faktura, výdejka
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 17. Fakturace na webu
Budu rád za každou konstruktivní poznámku či připomínku do komentářů pod příspěvkem nebo mě přímo kontaktujte