Úhrada závazků – automaticky
Uhradíme závazky přes vytvoření příkazu k úhradě pro internetové bankovnictví a načtení výpisu do Pohody. Závazky se dají uhradit i ručně, kdy se ke každému závazku přiřadí pohyb z výpisu. Zadání příkladu bude rovnou ve formátu příkaz k úhradě.
Zadání příkazu k úhradě:
Datum vystavení: 06.12.2017
Celkem: 148 600,00 CZK
Datum splatnosti: 06.12.2017
Na vrub účtu: BÚ 670100-2207673017
[google-drive-embed url=”https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RJw8-2CPtFa2vDAj0Fz0ytOSQpKmISleqKNzVHUQNeI/preview?usp=drivesdk#gid=1881532286″ title=”Zadání – jen příklady” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/vnd.google-apps.spreadsheet” width=”100%” height=”200″ style=”embed”]
Zadání vychází ze současné knihy závazků. Ten by měl vypadat takto:
Zaplatíme převodem přes příkaz k úhradě všechny závazky v korunách a s limitem daným penězi, které máme k dispozici na BÚ, což je 150 000 CZK. Modře označený závazek je v EUR, ten zaplatíme z účtu DÚ. Závazek vůči Účto abc zaplatíme vzájemným zápočtem a na druhou leasingovou splátku nebudeme mít dost peněz na kontě.
K výpisu závazků k 6.12.2017 je třeba takto změnit datum v operačním systému. Zavřít a otevřít účetní jednotku. Zadat pevný kurz k danému dni v Seznamy/Kurzové lístky. Pohoda zobrazuje knihu závazků (tisková sestava přijaté faktury) k datu v operačním systému s pevným kurzem cizích měn.
Nejdříve si účtu BÚ vytvoříme homebanking, abychom mohli exportovat příkaz k úhradě.
Zaškrtneme párování podle VS. To ušetří ruční práci.
V agendě příkazy k úhradě vybereme závazky přes záznam/přenos/závazky.
Příkaz k úhradě v programu Pohoda.
Exportujeme příkaz k úhradě.
V praxi příkaz k úhradě nahrajeme do internetového bankovnictví. V tréninkovém příkladu si pomůžeme tabulkovým programem (excel, google sheet, libre office). Sestrojil jsem podle pravidel mBanky pro formát výpisu vlastní výpis a nazval 07122017 670100-2207673017.gpc. Jednotlivé buňky jsou validované na pro určité množství čísel v poli. Například v buňce číslo účtu musí být 16 znaků.
Validace formátu ABO.
Vytvoření výpisu ve formátu ABO mBank v Calcu
Tabulkový validátor ke stažení.
Výpisu ve formátu ABO mBank:
0746701002207673017PETR TRUHLIK 07121700000015000000+00000000140000+00000014860000000000000000000000207121700000000000000
0756701002207673017000000069494605100000000000020000024200001000000107700000003080000000000061117Nákup materiálu - Pr00152061117
0756701002207673017000000011111111100000000000030000010000001000000107800000003080000000000061117FP za pronájem dílny00152061117
0756701002207673017000000390376337900000000000040000048400001003122017100000003080000000000061117Nákup 3D tiskárny a 00152061117
0756701002207673017000000001223270600000000000050000005500001005122017200000003080000000000061117Splátka úveru za pil00152061117
0756701002207673017000000022913394400000000000060000060500001003122017200000000000000000000061117Leasingová splátka -00152061117
V agendě banka načteme výpis pře povely záznam/načtení výpisů. V průvodci vybereme účet BÚ a výpis 07122017 670100-2207673017.gpc
Výsledek by měl vypadat takto:
Průvodce importu – výsledek automatické likvidace
==================================================
Název klienta: PETR TRUHLIK Císlo úctu: 670100-2207673017
Starý zustatek: 150 000,00
ze dne: 7.12.2017
Obraty kredit: 0,00
Obraty debet: 148 600,00
Nový zustatek: 1 400,00
==================================================
Nebylo možné spárovat pohyb c.BÚ0020005.
Zpracovává se bankovní doklad (Výdej) c.BÚ0020001.
Hledá se podle VS = 1077
Nalezených dokladu: 1
Likviduji doklad c.171100001 z agendy ‘Prijaté faktury’
Zpracovává se bankovní doklad (Výdej) c.BÚ0020002.
Hledá se podle VS = 1078
Nalezených dokladu: 90
Likviduji doklad c.171900001 z agendy ‘Ostatní závazky’
Zpracovává se bankovní doklad (Výdej) c.BÚ0020003.
Hledá se podle VS = 31220171
Nalezených dokladu: 1
Likviduji doklad c.171100003 z agendy ‘Prijaté faktury’
Zpracovává se bankovní doklad (Výdej) c.BÚ0020004.
Hledá se podle VS = 51220172
Nalezených dokladu: 1
Likviduji doklad c.171900006 z agendy ‘Ostatní závazky’
Zpracovává se bankovní doklad (Výdej) c.BÚ0020005.
Hledá se podle VS = 31220172
Nalezených dokladu: 0
Nebylo možné spárovat pohyb c.BÚ0020005.
A v agendě banka vypadá výsledek takto:
Podařilo se nám automaticky z výpisu spárovat závazky a tzv. zlikvidovat až na poslední. Leasingová splátka. Důvodem je, že jsem ve výpisu měli variabilní symbol bez nuly na začátku (31220172), ale pohodě máme tento tvar 031220172.
V agendě banka výpis/pohyb číslo 002/005 opravíme VS na 031220172, přidáme nulu na začátek. Pak postupujeme záznam/automatická likvidace. Závazek a pohyb z výpisu se spojí podle VS.
A pohyb z výpisu se změní takto:
Je lepší tedy ve VS nenechávat nuly na začátku (pro opravu ji bylo jednoduší tam naopak přidat).
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 01. Zadání
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 02. nastavení
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 03. Výdaje spojené se zahájením činnosti a čísla bankovních účtů
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 04. Vklad do podnikání
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 05. Nákup materiálu – jako neplátce DPH
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 06. Stálé platby – dlouhodobý pronájem
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 07. Změna z neplátce na plátce DPH
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 08. Nákup materiálu – ze Slovenska za EUR
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 09. Dlouhodobý drobný majetek – nákup 3D tiskárny
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 10. Stroj na finanční leasing a účetní služby
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 11. Nákup majetku na úvěr – pila
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 12. Úhrada závazků – automaticky
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 13. Úhrada závazků – ručně, faktura za nájem a energii
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 14. Výroba
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 15. Fakturace na desktopu
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 16. Fakturace v mPohoda
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 17. Provozní úvěr
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 18. Zdravotní pojištění podnikatele
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 19. Sociální pojištění podnikatele
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 20. Záloha na daň z příjmu
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 21. Mzdy za listopad
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 22. Záloha na mzdy za prosinec
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 23. Výpis z ÚÚ
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 24. Vzájemný zápočet pohledávek a závazků
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 25. Výpis z BÚ a skladová evidence
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 26. Kontrolní hlášení DPH
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 27. Přiznání k DPH
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 28. Daň z příjmu
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 01. Zadání
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 02. Nastavení
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 03. Otevření účetních knih
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 04. Výdaje spojené se zahájením činnosti
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 05. Nákup materiálu – jako neplátce DPH
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 06. Stálé platby – dlouhodobý pronájem
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 07. Změna z neplátce na plátce DPH
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 08. Nákup materiálu – ze Slovenska za EUR
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 09. Dlouhodobý drobný majetek – nákup 3D tiskárny
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 10. Stroj na finanční leasing
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 11. Účetní služby – zaplatíme vzájemným zápočtem
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 12. Nákup majetku na úvěr – pila
Budu rád za každou konstruktivní poznámku či připomínku do komentářů pod příspěvkem nebo mě přímo kontaktujte (ne zákaznickou podporu společnosti STORMWARE)